林園倉位曝光！朱少醒新進(jìn)汽車零部件

近期，排排網(wǎng)推出了十年期私募基金經(jīng)理年化收益榜和五年期私募基金經(jīng)理年化收益榜。

其中，登上2023年2月年化收益榜單的百億級基金經(jīng)理共有7位，其中，正圓投資廖茂林、半夏投資李蓓、迎水投資盧高文登上五年期年化榜單；林園投資林園、盤京投資莊濤、中歐瑞博吳偉志、景林資產(chǎn)蔣彤登上十年期年化榜單。

(資料圖片僅供參考)

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1、林園倉位曝光，半倉押注醫(yī)藥??

近日，林園投資8號基金的2月月度報告披露。根據(jù)資料顯示，林園投資8號成立于2017年4月，截至今年2月28日的凈值為3.663元，期間累計收益率為266.3%。

報告中披露了該基金的倉位配置。2月8號基金的資產(chǎn)配置中，股票占比為85.98%，債券為6.03%，逆回購與現(xiàn)金分別為5.21%與3.02%。在股票資產(chǎn)配置中，醫(yī)藥生物占據(jù)將近半倉位置，其次為食品飲料和農(nóng)林漁牧。

醫(yī)藥近期走勢并不理想，自春節(jié)后一眾創(chuàng)新藥ETF開啟單邊下跌通道，已然連續(xù)7周下跌。其中，截止至3月20日，港股創(chuàng)新藥ETF累計下跌近20%。

從基本面上看，醫(yī)藥板塊并未出現(xiàn)大問題，究其原因，這波下跌主要受美元流動性影響。通脹撕咬不放、銀行股接連暴雷，導(dǎo)致美股上躥下跳，引發(fā)流動性擔(dān)憂，市場恐慌不斷。

因此，創(chuàng)新藥止跌的信號可關(guān)注美元流動性以及美股走勢，且更多的是納斯達(dá)克指數(shù)，納指的成分股很多都是成長型企業(yè)，對美元的流動性也十分敏感。

與此同時，資金已然開始抄底。目前市場上規(guī)模最大的醫(yī)療ETF，近期基金份額再創(chuàng)歷史新高。

值得注意的是，3月16日，林園在私募基金高峰論壇上直言：在A股打新，賺錢比賠錢容易。僅3月份以來，林園就新買入了15家公司。???

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

在會上，林園一如往昔不吝表達(dá)其對“嘴巴”的熱愛，他說，這是目前確定性最清晰的賽道，如果看好就選擇終身重倉持有。與“嘴巴”相關(guān)的企業(yè)，占據(jù)了全球最賺錢企業(yè)總數(shù)的70%，只要把這70%把握好就足夠了。

他認(rèn)為，投資其實很簡單，就是十六個字，“選對賽道、找準(zhǔn)龍頭、集中持股、堅持持有”。只有選對賽道，并重倉持有具有壟斷性的行業(yè)龍頭，才能賺大錢甚至改變命運(yùn)。

2、朱少醒新進(jìn)華懋科技?

3月21日，汽車零部件企業(yè)華懋科技公布2022年年報。

最新的前十大流通股東名單中，朱少醒的富國天惠現(xiàn)身其中，截止至2022年四季度，該基金持股292.00萬股。此外，楊銳文的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票也現(xiàn)身前十大流通股東名單，持股459.15萬股。???

華懋科技是一家新材料科技企業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)展成為汽車被動安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品線覆蓋汽車安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動安全系統(tǒng)部件。年報顯示，2022年是公司加快戰(zhàn)略執(zhí)行和落地的一年，公司在汽車被動安全、光刻材料等業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步前進(jìn)。

除了汽車被動安全除了業(yè)務(wù)板塊外，華懋科技的重要參股公司徐州博康作為國內(nèi)領(lǐng)先的IC光刻膠與光刻材料公司。該公司2022年以來在光刻膠相關(guān)的技術(shù)與工藝環(huán)節(jié)突破不斷，也得到了下游客戶的認(rèn)可，有多款高端光刻膠產(chǎn)品分別獲得了國內(nèi)12寸晶圓廠的相關(guān)訂單。作為國內(nèi)少有能打通光刻膠上游材料的全產(chǎn)業(yè)鏈公司，徐州博康的聚合與提純工藝也是其核心競爭力之一。

市場分析認(rèn)為，在實現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全的大背景下，疊加邳州工廠進(jìn)入產(chǎn)能提速期，徐州博康正逐步走出盈利低谷，業(yè)績增速將迎來拐點。

財報顯示，2022年華懋科技實現(xiàn)營業(yè)收入16.37億元，同比增長35.75%；歸母凈利潤1.98億元，同比增長12.68%；扣非凈利潤1.47億元，同比增長11.46%。

3、版號發(fā)放！游戲迎政策面、消息面雙擊?

3月20日收盤后，國家新聞出版署發(fā)布2023年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?7款游戲獲批，騰訊、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩等知名游戲公司均有所斬獲。

具體產(chǎn)品方面，包括騰訊游戲《莊園合合》、《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》、網(wǎng)易游戲《勁舞團(tuán)：全民派對》、嗶哩嗶哩游戲《閃耀！優(yōu)俊少女》（《賽馬娘》國服）、心動網(wǎng)絡(luò)《畫中世界》、創(chuàng)夢天地《機(jī)甲戰(zhàn)隊》、悠星網(wǎng)絡(luò)《蔚藍(lán)檔案》等多款重點產(chǎn)品。

步入2023年，國家新聞署在1月公告了96款游戲版號，在2月公布了87款游戲版號，而本次發(fā)放的是進(jìn)口游戲版號，距離上次進(jìn)口游戲版號發(fā)放僅不到3個月。

此外，游戲板塊還受到AIGC技術(shù)的催化。AIGC技術(shù)的快速發(fā)展有望幫助游戲廠商實現(xiàn)場景和原畫的低成本、高質(zhì)量的批量生產(chǎn)，從而實現(xiàn)游戲廠商的降本提效。

有機(jī)構(gòu)表示，游戲行業(yè)與AIGC具有天然適配性，有望帶來游戲行業(yè)新一輪爆發(fā)，因此這將對游戲行業(yè)帶來變革性的影響。

在政策面、消息面的不斷刺激下，今年以來游戲板塊持續(xù)飆升。其中，截止至3月21日，游戲ETF今年以來累計上漲高達(dá)37.88%。???????

中金公司認(rèn)為，伴隨著未年成人保護(hù)落實完善，在政策引導(dǎo)下游戲行業(yè)在供給側(cè)趨于健康化、規(guī)范化和精品化，基本進(jìn)入健康穩(wěn)健發(fā)展階段，年內(nèi)有望受益于版號常態(tài)化迎接新品大年。需求方面，國內(nèi)游戲流水與頭部玩家付費能力關(guān)聯(lián)度更高，或受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中長期維度有望在VR/AR、AI技術(shù)、游戲引擎等方面實現(xiàn)突破與應(yīng)用，實現(xiàn)游戲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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