頭條：菲菱科思(301191):2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告

證券代碼：301191 證券簡稱：菲菱科思 公告編號：2023-009 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]597號），并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票13,340,000股，每股面值 1.00元，發(fā)行價格為人民幣 72.00元/股，于 2022年 5月 26日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

本次募集資金總額為人民幣960,480,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣79,094,746.29元后，募集資金凈額為人民幣881,385,253.71元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年 5月 23日出具“天健驗(yàn)〔2022〕3-40號”《驗(yàn)資報告》。

（二）2022年年度募集資金使用金額及余額

截至 2022年 12月 31日，公司累計使用募集資金金額為298,024,779.69元；募集資金專用賬戶累計收到的銀行存款利息（扣除手續(xù)費(fèi)）6,436,921.28元，因此，募集資金實(shí)際余額為588,511,049.14元。募集資金使用情況及結(jié)余情況如下：

單位：人民幣元

實(shí)際結(jié)余募集資金比應(yīng)結(jié)余募集資金少 1,286,346.16元，系截至 2022年 12月 31日本公司尚未將發(fā)行費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅由一般賬戶轉(zhuǎn)入募集資金賬戶，該款項(xiàng)已于 2023年 2月 21日完成轉(zhuǎn)入。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，制訂公司《募集資金管理制度》，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和制度要求，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司及浙江菲菱科思通信技術(shù)有限公司（以下簡稱“全資子公司”或“浙江菲菱科思”）擬開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），用于該次募集資金的存儲、管理和使用，授權(quán)公司董事長或授權(quán)代表具體辦理由公司、全資子公司、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）以及存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》等事宜。

公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管協(xié)議范本的規(guī)定和要求，會同保薦機(jī)構(gòu)國信證券分別與北京銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司前海分行、中國工商銀行股份有限公司深圳新沙支行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。公司及浙江菲菱科思會同國信證券分別與中國民生銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

（二）募集資金存儲情況

截至 2022年 12月 31日，相關(guān)募集資金監(jiān)管賬戶及存儲情況如下： 單位：人民幣元

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）資金使用情況

2022年年度募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見《附表 1：募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

2022年 10月 24日公司召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》。為了滿足公司擴(kuò)大規(guī)模布局及經(jīng)營管理需要，保證“智能終端通信技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施場地的合理性及整體方案的順利實(shí)施，公司在原有實(shí)施地點(diǎn)“深圳市寶安區(qū)福海福園一路西側(cè)潤恒工業(yè)廠區(qū) 3#廠房”的基礎(chǔ)上，增加實(shí)施地點(diǎn)“深圳市寶安區(qū)福海街道高新開發(fā)區(qū)建安路德的工業(yè)園 A棟廠房”，本次部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)，符合公司的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，不存在改變募集資金用途的情形，也不存在改變募集資金投向和實(shí)施方式的情形。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 10月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2022-29）。

報告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目實(shí)施方式發(fā)生變更的情況。

（三）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

截至 2022年 6月 29日，公司“深圳網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“海寧中高端交換機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額分別為 14,414.19萬元和 2,846.32萬元，合計為 17,260.51萬元。2022年6月30日公司召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金17,260.51萬元及預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金245.43萬元，合計人民幣 17,505.94萬元。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 7月 1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編 號：2022-06）。

（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用的情況。

（六）超募資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途和去向

2022年6月30日召開了公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議以及2022年7月19日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見，同意公司及浙江菲菱科思在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計劃、確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣50,000萬元的暫時的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 7月 1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-08）。

截至報告期末，尚未使用的募集資金及利息存放于募集資金專戶并按計劃用于募投項(xiàng)目。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司募集資金的使用情況均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

特此公告

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年四月二十四日

附表 1：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

標(biāo)簽：